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「吉电股份股吧」私募:市场调整空间有限,更注重利润驱动

时间:2021-04-13 09:41:47作者:佚名

昨天a股和港股双双大跌。一些私募股权基金表示,最近的市场调整主要是由于一些股票的高估值和市场对通胀的担忧。但市场调整空间有限,今年将转向利润驱动。估值合理、业绩增长的公司值得关注,包括顺周期、高质量的成长股。

私募基金认为下跌空间有限

星石投资表示,由于香港股票交易印花税上调的传闻,港股大幅下跌,进而影响a股。最近市场差异加大。一方面,由于春节以来通胀预期上升,集团股票不断回调,呈现解体迹象,导致短期a股情绪低落,整体相对疲软;另一方面,受益于通胀和经济复苏的周期性产品相对突出。

乐正资本表示,春节后,股市出现明显调整,尤其是基金重仓股。在宏观基本面没有根本性变化的情况下,股市的调整主要是由于结构性泡沫下部分行业的高估和基金头寸调整行为。

易丹投资认为,最近全球大宗商品价格大幅上涨,美国10年期国债收益率持续上升,人们对全球通胀的担忧日益加剧。此外,前几年核心资产类股普遍大幅上涨,估值处于高位,一些负面因素引发股市下跌。

针对港股,尚虹资产表示,投资者今年在港股上收获颇丰,但面对中美10年期国债收益率上升,也存在焦虑情绪。最近商品价格上涨,再通胀压力逐渐加大。在这种焦虑的心态下,投资者利用印花税来调节利润。

不过,私募依然看好市场。星石投资认为,美联储最近极度宽松的态度将有助于中国货币政策保持“不急转”的步伐。即使货币政策正常化并回归,整体国内流动性仍将相对充裕。“a股估值会整体打压,但空间有限,估值高的行业和公司压力可能比较大。”

周期性行业存在差异

关于投资方向,乐正资本表示,将积极调整头寸结构和头寸,以应对市场变化,选择估值合理、与业绩增长匹配的股票,构建防御性和反击性投资组合。

兴师投资认为,2021年a股将由估值驱动转为盈利。在国内经济强劲复苏、企业利润增长趋势不变、通胀预期上升的背景下,估值合理、业绩增长势头突出的公司值得追捧。未来,我们将重点关注两类资产,一类是受益于经济复苏的周期性行业,另一类是之前疫情的消费和服务。

尚虹资产表示:“今年,在大宗商品价格上涨的推动下,周期性产品将在一段时间内表现强劲,成长股将表现疲软,但从长期来看,我们将重点关注高质量成长股的潜在投资机会,并进行大幅调整。”


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