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国防军工再次崛起,调整可能告一段落 均线理论

时间:2021-02-23 19:21:44作者:佚名

今天大盘小幅下跌。与昨日相比,跌幅有所放缓。上证综指下跌0.17%,收于3636.36点,距离3580点的支撑位还有很长的路要走。如果指数再退后一步,就会停止下跌,企稳。趋势不变,依然看涨。

昨天指数大跌,涨了2900多,今天指数微跌,只涨了1220。这主要是由于市值显著的品种反弹和基金跷跷板因素。

近日,买方机构有人出面透露,近期有部分仓位高、估值高、市值大的领先品种进行了转换股,资金去向自然是顺周期和二三线优质品种。

早在春节前,该机构的股票互换就已经实施,这个消息就比较滞后了。从交易者的角度来看,如果大盘价值大的领先品种表现出超加速,此时就要小心银线了。如果银线突破,很有可能大盘宣布阶段性行情结束。

从板块来看,国防工业上涨2.75%,成为当今市场最聪明的孩子!

2月9日,该板块出现大阳线,上涨5.29%。经过四天的休整,它又一次站在了杨线的中间。我们需要关注这一趋势,这说明军工板块确实需要开始扭转调整格局,进入横向震荡,甚至启动新的市场。

接下来可以准备增加一些国防军工的指数基金。当然,这必须分批进行,不能由满仓完成。

即使国防工业的逻辑没有变。有人认为,随着美国新总统的上任,关系有所缓和,军工催化剂消失了,逻辑也消失了。这种逻辑是站不住脚的,因为它只考虑了情感方面,而没有考虑投资和产业发展的性质。

让我们简单地说两件事:

1.国防实力和经济实力需要同步提升。中国目前军费占GDP的1.9%,美国军费占GDP的3.4%。美国军费为7317.51亿美元,中国军费为2610.82亿美元。从这个角度来看,中国的军费开支还有改进的空间。

2.现代设备需要批量更新升级。

政策方面多次提到,世界前所未有的变化加速了演变,加速了国防和军队的现代化,保证了稳定和强军的深远征程。

长期以来,国防军工建设随着经济实力的增强而不断推进,从“十四五”开始,装备采购需求大幅增加。从三年来看,国防工业的复合年增长率预计将达到30-50%。这么高增长的行业难道不是一个暴跌的机会吗?

对于有一定增长的行业,最大的恐惧是估值高。现在军界经历了巨大的下跌,估值回归合理区间,自然值得关注。

聚焦军工:消费属性强,壁垒高。导弹、无人机、航空发动机、关键核心材料等相应子行业。相关上市公司如航发动力、鸿都航空、广威复合材料、钟健科技、航天彩虹、宏达爆破、锐创微纳等。

军工部门话很多,逻辑很清楚。但市场谨慎,因为军工行业很多信息是不透明的,投资这个行业需要一定的信念。参与的基金夹杂着大量的投机,所以这个板块的波动性比较大,操作难度也比较大。

接下来的两会,可以重点关注军费的情况,然后关注第一季度各军工企业的订单是否如期完成。


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