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3600分被封!资金南下急剧流入港股?私募:增加利润有望促进慢牛 西安国旅

时间:2021-03-27 05:17:20作者:佚名

1月13日上证指数站在3600点,目前似乎被封杀。

1月19日,三大a股股指波动下跌。截至收盘,上证综指收于3566.38点,下跌0.83%,深成指下跌1.74%,创业板指数下跌2.05%。与此同时,港股正在蓬勃发展。腾讯控股和美团W股价再创新高。不到一周前上市发行的华泰白锐CSI港股通50ETF保持上涨趋势,一度触及涨停,南下资金大幅流入港股市场。

前期“抱团股”开始调整,a股的“春潮行情”是否失速?

据《国家商报》记者介绍,私募对“温泉市场”的预期相对一致且良好,私募基金经理的信心指数也处于历史高位。目前主观长期战略私募基金平均持仓83%,为历史最高水平。

北京星实投资预测,2021年上市公司利润增长有望达到近10年来的最佳水平。虽然2021年a股整体估值不太可能进一步上升,但利润增长有望带动a股继续增长并放缓。北京兴师投资协会将继续关注资产壁垒高、核心经营资产资本重或渠道厚的公司,在经济上行阶段充分受益于经济扩张。典型行业包括有色金属、高端设备、可选消费、线下服务。

证券产品数量创下新纪录

关于目前的市场形势,华辉创富投资总经理袁华明对《国商报》表示,在持续上涨后,市场有一定的调整压力。从成交量超过一万亿、新资金密集发行和市场追逐、热点轮换、近期经济数据利好、疫苗推广可能带来的持续收益等因素来看,短期市场持续上涨的概率和动能仍然非常明显。当然,随着市场价格中心的上升,市场风险也在积累,不能排除春节前后市场短期调整的可能性。

龙鹰引信资产总经理佟迪一告诉记者,近期指数调整主要是因为“抱团股”的高波动性。作为市场风向标,这些股票的大幅波动影响了市场人气,近期南向资本交易屡创新高,对a股基金产生了一定的吸血效应。

佟第一说:“我觉得这种现象的核心原因是港股估值低,大部分优质公司都有可观的A/H溢价。目前a股白马公司估值高的时候,港股成了资金的避风港。同时,港股有很多优质公司是a股所没有的,标的选择丰富也是南向资金增加的原因之一。我认为指数调整不能简单的认为春市已经结束,更多的是市场的健康调整。有业绩支撑的优质公司会利用震荡消化抛售压力,继续放缓走势。”

目前,基金经理对a股的表现充满信心,私募公司忙于申报和发行新产品。根据网格上的财务数据,2020年12月,基金行业协会新备案私募产品3577件,其中新备案证券私募产品2347件,创下全年新纪录。从整体表现来看,2020年数百亿私募基金的平均回报率接近50%,令人眼花缭乱的表现也是这些私募的重要原因。到2020年底,私募63个,数百亿,到2019年底只有31个。

目前,我们仍然倾向于中小型部门

据私募网不完全统计,2021年1月11日至15日,共注册私募产品606种,增长主要由证券私募基金贡献。其中,337家证券私募经理共备案458种产品,占新备案产品的75.58%。有73个私募申请至少2个或更多的产品,17个私募申请每周超过3个基金。值得注意的是,1月11日,宁泉向辉信托计划系列产品在兴业银行私人渠道正式发售,并于1月15日达到100亿元的募集额度,本次募集提前结束。这是继2020年10月19日明星私募林鹏单日募资150亿元后,私募行业又一次诞生的爆炸性私募产品。

据研究统计,2020年12月,共有657家私募机构参与调查,涉及284家上市公司。从板块来看,主板公司有49家;中小板公司100家,占35.21%;创业板公司83家,占29.23%;科技创新板有52家公司。显然,私募仍然更喜欢在中小板块为个股寻找机会。

从2020年全年数据来看,数百亿私募的研究热情很高,全年调查3000余项。其中淡水泉投资、童渊投资、高邑资产、敦和资产、潘静投资、兴师投资均超过200倍。2021年1月,淡水泉投资对张家港银行、艾实德、周大生、碧水园、金科环境、航科科技、周明科技、天荣信、汉中精机、信威通信、王静电子等股票进行了调查。在这些研究对象中,艾实德最近连续三次步出涨停板。

最近,宁泉资产频繁出现在上市公司研究目录中。2020年12月29日,宁泉资产参与调查科大讯飞。2021年1月12日,宁泉资产调查Boss电器。

至于后期的投资机会,北京星石投资对《国商报》表示,目前的复苏势头仍在继续,并呈现出越来越强的内生复苏能力。制造业投资和消费是2020年修复空间最大的领域,也将成为2021年经济的核心驱动力。


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